010581 中信建投中债3-5年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0258(2024-09-20)
- 累计净值：1.1428
- 规模：4.96亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.95%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-10
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.41%,1.39%,0.00%
- 夏普：1年1.68,1.35,0.00
1月：0.77% 3月：1.63% 6月：3.40%
1年：5.99% 3年：13.41% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1428
2024-09-19 累计净值 1.1425
2024-09-18 累计净值 1.1427
2024-09-13 累计净值 1.1421
2024-09-12 累计净值 1.1415
2024-09-11 累计净值 1.1415
2024-09-10 累计净值 1.1402
2024-09-09 累计净值 1.1397
2024-09-06 累计净值 1.1391
2024-09-05 累计净值 1.1392
2024-09-04 累计净值 1.1391
2024-09-03 累计净值 1.1387
2024-09-02 累计净值 1.1378
2024-08-30 累计净值 1.1355
2024-08-29 累计净值 1.1351
2024-08-28 累计净值 1.1357
2024-08-27 累计净值 1.1342
2024-08-26 累计净值 1.1357
2024-08-23 累计净值 1.1362
2024-08-22 累计净值 1.1353
2024-08-21 累计净值 1.1351
2024-08-20 累计净值 1.135
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于智翔 |
2022-06-17 |
至今 |
1年又156天 |
4.66% |
| 许健 |
2021-06-10 |
至今 |
221天 |
2.89% |