010582 中信建投中债3-5年政金债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0265(2024-09-20)
- 累计净值：1.1365
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.95%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-10
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.40%,1.39%,0.00%
- 夏普：1年1.62,1.28,0.00
1月：0.76% 3月：1.60% 6月：3.33%
1年：6.76% 3年：14.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1365
2024-09-19 累计净值 1.1362
2024-09-18 累计净值 1.1364
2024-09-13 累计净值 1.1359
2024-09-12 累计净值 1.1353
2024-09-11 累计净值 1.1353
2024-09-10 累计净值 1.134
2024-09-09 累计净值 1.1335
2024-09-06 累计净值 1.1329
2024-09-05 累计净值 1.133
2024-09-04 累计净值 1.1329
2024-09-03 累计净值 1.1325
2024-09-02 累计净值 1.1316
2024-08-30 累计净值 1.1293
2024-08-29 累计净值 1.1289
2024-08-28 累计净值 1.1295
2024-08-27 累计净值 1.128
2024-08-26 累计净值 1.1295
2024-08-23 累计净值 1.1301
2024-08-22 累计净值 1.1292
2024-08-21 累计净值 1.1289
2024-08-20 累计净值 1.1288
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于智翔 |
2022-06-17 |
至今 |
1年又156天 |
4.52% |
| 许健 |
2021-06-10 |
至今 |
221天 |
1.68% |