010603 长城中债5-10年国开债指数A

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• 单位净值：1.1592(2024-09-20)
• 累计净值：1.1592
• 规模：3.5亿
• 跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.96%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-07-28
• 管理人：长城基金
• 基金经理：张棪
• 持续：2.3年
• 标准差：1年1.31%,1.39%,0.00%
• 夏普：1年1.73,1.16,0.00

2024-09-20 累计净值 1.1592
2024-09-19 累计净值 1.1586
2024-09-18 累计净值 1.1584
2024-09-13 累计净值 1.1561
2024-09-12 累计净值 1.154
2024-09-11 累计净值 1.1535
2024-09-10 累计净值 1.152
2024-09-09 累计净值 1.151
2024-09-06 累计净值 1.1494
2024-09-05 累计净值 1.1494
2024-09-04 累计净值 1.1492
2024-09-03 累计净值 1.148
2024-09-02 累计净值 1.1475
2024-08-30 累计净值 1.1447
2024-08-29 累计净值 1.1445
2024-08-28 累计净值 1.1459
2024-08-27 累计净值 1.1434
2024-08-26 累计净值 1.1457
2024-08-23 累计净值 1.1469
2024-08-22 累计净值 1.1465
2024-08-21 累计净值 1.1461
2024-08-20 累计净值 1.1461

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张棪	2021-07-28	至今	173天	1.04%