010604 长城中债5-10年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1542(2024-09-20)
- 累计净值：1.1542
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.96%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-28
- 管理人：长城基金
- 基金经理：张棪
- 持续：2.3年
- 标准差：1年1.30%,1.39%,0.00%
- 夏普：1年1.65,1.05,0.00
1月：1.16% 3月：2.57% 6月：4.61%
1年：8.57% 3年：15.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1542
2024-09-19 累计净值 1.1535
2024-09-18 累计净值 1.1534
2024-09-13 累计净值 1.1509
2024-09-12 累计净值 1.1488
2024-09-11 累计净值 1.1484
2024-09-10 累计净值 1.1468
2024-09-09 累计净值 1.1458
2024-09-06 累计净值 1.1443
2024-09-05 累计净值 1.1443
2024-09-04 累计净值 1.1441
2024-09-03 累计净值 1.1429
2024-09-02 累计净值 1.1424
2024-08-30 累计净值 1.1396
2024-08-29 累计净值 1.1395
2024-08-28 累计净值 1.1408
2024-08-27 累计净值 1.1384
2024-08-26 累计净值 1.1406
2024-08-23 累计净值 1.1419
2024-08-22 累计净值 1.1414
2024-08-21 累计净值 1.141
2024-08-20 累计净值 1.141
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张棪 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
0.86% |