010630 惠升和睿兴利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0045(2024-09-20)
- 累计净值:1.0045
- 规模:3亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-23
- 管理人:惠升基金
- 基金经理:孙庆
- 持续:2.6年
- 标准差:1年1.71%,3.97%,0.00%
- 夏普:1年0.28,-0.56,0.00
1月:2.78% 3月:4.11% 6月:3.41%
1年:1.08% 3年:-0.55% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0045
2024-09-19 累计净值 1.0023
2024-09-18 累计净值 1.0019
2024-09-13 累计净值 0.9961
2024-09-12 累计净值 0.9916
2024-09-11 累计净值 0.9909
2024-09-10 累计净值 0.9884
2024-09-09 累计净值 0.9865
2024-09-06 累计净值 0.9866
2024-09-05 累计净值 0.9857
2024-09-04 累计净值 0.9848
2024-09-03 累计净值 0.9821
2024-09-02 累计净值 0.9814
2024-08-30 累计净值 0.9777
2024-08-29 累计净值 0.9776
2024-08-28 累计净值 0.9762
2024-08-27 累计净值 0.9758
2024-08-26 累计净值 0.9771
2024-08-23 累计净值 0.9804
2024-08-22 累计净值 0.9793
2024-08-21 累计净值 0.9791
2024-08-20 累计净值 0.9773
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
孙庆 沈亚峰 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
1.09% |
孙庆 |
2022-03-29 |
2023-04-25 |
1年又27天 |
0.59% |
孙庆 卓勇 |
2021-03-23 |
至今 |
300天 |
1.48% |