010659 民生加银质量领先混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5499(2024-09-20)
- 累计净值：0.5499
- 规模：14.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-17
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
- 持续：2.9年
- 标准差：1年13.54%,17.72%,0.00%
- 夏普：1年-1.22,-1.23,0.00
1月：-4.33% 3月：-14.53% 6月：-5.97%
1年：-6.80% 3年：-42.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5499
2024-09-19 累计净值 0.5505
2024-09-18 累计净值 0.5498
2024-09-13 累计净值 0.5441
2024-09-12 累计净值 0.5429
2024-09-11 累计净值 0.543
2024-09-10 累计净值 0.5434
2024-09-09 累计净值 0.5443
2024-09-06 累计净值 0.5543
2024-09-05 累计净值 0.5572
2024-09-04 累计净值 0.5608
2024-09-03 累计净值 0.569
2024-09-02 累计净值 0.566
2024-08-30 累计净值 0.5701
2024-08-29 累计净值 0.5649
2024-08-28 累计净值 0.569
2024-08-27 累计净值 0.571
2024-08-26 累计净值 0.5708
2024-08-23 累计净值 0.5728
2024-08-22 累计净值 0.5721
2024-08-21 累计净值 0.5719
2024-08-20 累计净值 0.5748
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳世庆 |
2020-12-17 |
至今 |
1年又31天 |
-14.30% |