010667 安信价值回报三年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8687(2024-09-20)
- 累计净值：0.9687
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-15
- 管理人：安信基金
- 基金经理：陈一峰
- 持续：2.9年
- 标准差：1年18.63%,21.57%,0.00%
- 夏普：1年-0.23,-0.48,0.00
1月：-0.74% 3月：-8.99% 6月：-6.97%
1年：-19.20% 3年：-31.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9687
2024-09-19 累计净值 0.9692
2024-09-18 累计净值 0.9547
2024-09-13 累计净值 0.9493
2024-09-12 累计净值 0.9579
2024-09-11 累计净值 0.9602
2024-09-10 累计净值 0.9532
2024-09-09 累计净值 0.9578
2024-09-06 累计净值 0.9666
2024-09-05 累计净值 0.97
2024-09-04 累计净值 0.9691
2024-09-03 累计净值 0.9708
2024-09-02 累计净值 0.9636
2024-08-30 累计净值 0.9789
2024-08-29 累计净值 0.9665
2024-08-28 累计净值 0.9545
2024-08-27 累计净值 0.9582
2024-08-26 累计净值 0.9628
2024-08-23 累计净值 0.9592
2024-08-22 累计净值 0.9607
2024-08-21 累计净值 0.9614
2024-08-20 累计净值 0.9752
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈一峰 张明 |
2020-12-15 |
至今 |
1年又33天 |
5.12% |