010696 工银金融地产混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.141(2024-09-20)
- 累计净值：2.141
- 规模：3.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1.1年
- 标准差：1年18.95%,20.90%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-0.48,0.00
1月：-3.30% 3月：0.42% 6月：4.69%
1年：-6.38% 3年：-16.69% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.141
2024-09-19 累计净值 2.128
2024-09-18 累计净值 2.118
2024-09-13 累计净值 2.091
2024-09-12 累计净值 2.093
2024-09-11 累计净值 2.086
2024-09-10 累计净值 2.108
2024-09-09 累计净值 2.107
2024-09-06 累计净值 2.145
2024-09-05 累计净值 2.143
2024-09-04 累计净值 2.135
2024-09-03 累计净值 2.152
2024-09-02 累计净值 2.167
2024-08-30 累计净值 2.174
2024-08-29 累计净值 2.165
2024-08-28 累计净值 2.208
2024-08-27 累计净值 2.225
2024-08-26 累计净值 2.234
2024-08-23 累计净值 2.228
2024-08-22 累计净值 2.211
2024-08-21 累计净值 2.193
2024-08-20 累计净值 2.214
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-14.65% |
| 王君正 鄢耀 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
-3.77% |