010725 鹏华安享一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0246(2024-09-20)
- 累计净值：1.0246
- 规模：2.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-06
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：陈大烨
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.95%,3.21%,0.00%
- 夏普：1年-0.29,-0.35,0.00
1月：-1.00% 3月：-2.09% 6月：-2.05%
1年：-1.50% 3年：-1.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0246
2024-09-19 累计净值 1.026
2024-09-18 累计净值 1.0259
2024-09-13 累计净值 1.0253
2024-09-12 累计净值 1.0262
2024-09-11 累计净值 1.0281
2024-09-10 累计净值 1.0276
2024-09-09 累计净值 1.0274
2024-09-06 累计净值 1.0277
2024-09-05 累计净值 1.0312
2024-09-04 累计净值 1.0308
2024-09-03 累计净值 1.0315
2024-09-02 累计净值 1.0298
2024-08-30 累计净值 1.0348
2024-08-29 累计净值 1.0318
2024-08-28 累计净值 1.0292
2024-08-27 累计净值 1.0279
2024-08-26 累计净值 1.03
2024-08-23 累计净值 1.0319
2024-08-22 累计净值 1.0329
2024-08-21 累计净值 1.0345
2024-08-20 累计净值 1.0349
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈大烨 李君 |
2023-08-05 |
至今 |
107天 |
-0.07% |
| 陈大烨 |
2023-04-12 |
2023-08-04 |
114天 |
-0.40% |
| 汪坤 陈大烨 |
2023-03-25 |
2023-04-11 |
17天 |
1.10% |
| 汪坤 |
2021-01-06 |
至今 |
1年又11天 |
5.11% |