010726 鹏华安享一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0095(2024-09-20)
- 累计净值：1.0095
- 规模：2.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-06
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：陈大烨
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.96%,3.21%,0.00%
- 夏普：1年-0.42,-0.48,0.00
1月：-1.03% 3月：-2.19% 6月：-2.24%
1年：-1.89% 3年：-2.42% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0095
2024-09-19 累计净值 1.0108
2024-09-18 累计净值 1.0108
2024-09-13 累计净值 1.0102
2024-09-12 累计净值 1.0112
2024-09-11 累计净值 1.013
2024-09-10 累计净值 1.0125
2024-09-09 累计净值 1.0124
2024-09-06 累计净值 1.0126
2024-09-05 累计净值 1.0162
2024-09-04 累计净值 1.0157
2024-09-03 累计净值 1.0164
2024-09-02 累计净值 1.0148
2024-08-30 累计净值 1.0198
2024-08-29 累计净值 1.0168
2024-08-28 累计净值 1.0142
2024-08-27 累计净值 1.013
2024-08-26 累计净值 1.0151
2024-08-23 累计净值 1.0169
2024-08-22 累计净值 1.0179
2024-08-21 累计净值 1.0195
2024-08-20 累计净值 1.02
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈大烨 李君 |
2023-08-05 |
至今 |
107天 |
-0.18% |
| 陈大烨 |
2023-04-12 |
2023-08-04 |
114天 |
-0.52% |
| 汪坤 陈大烨 |
2023-03-25 |
2023-04-11 |
17天 |
1.08% |
| 汪坤 |
2021-01-06 |
至今 |
1年又11天 |
4.67% |