010741 汇安核心价值混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.467(2024-09-20)
- 累计净值：0.467
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-16
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：陈欣
- 持续：2.6年
- 标准差：1年20.93%,23.39%,0.00%
- 夏普：1年-1.33,-1.22,0.00
1月：-5.71% 3月：-13.73% 6月：-17.61%
1年：-18.26% 3年：-58.28% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.467
2024-09-19 累计净值 0.4666
2024-09-18 累计净值 0.464
2024-09-13 累计净值 0.4619
2024-09-12 累计净值 0.4627
2024-09-11 累计净值 0.464
2024-09-10 累计净值 0.4649
2024-09-09 累计净值 0.464
2024-09-06 累计净值 0.4684
2024-09-05 累计净值 0.4741
2024-09-04 累计净值 0.4741
2024-09-03 累计净值 0.4782
2024-09-02 累计净值 0.4786
2024-08-30 累计净值 0.4901
2024-08-29 累计净值 0.4871
2024-08-28 累计净值 0.4851
2024-08-27 累计净值 0.4867
2024-08-26 累计净值 0.489
2024-08-23 累计净值 0.4894
2024-08-22 累计净值 0.495
2024-08-21 累计净值 0.497
2024-08-20 累计净值 0.4953
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈欣 |
2021-03-16 |
至今 |
307天 |
2.44% |