010781 兴业聚申一年持有期混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0154(2024-09-20)
- 累计净值:1.0154
- 规模:1.76亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-23
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:腊博
- 持续:2.9年
- 标准差:1年2.77%,3.70%,0.00%
- 夏普:1年-0.50,-0.93,0.00
1月:-0.66% 3月:-1.81% 6月:-0.97%
1年:-0.58% 3年:-2.77% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0154
2024-09-19 累计净值 1.016
2024-09-18 累计净值 1.0154
2024-09-13 累计净值 1.0149
2024-09-12 累计净值 1.0161
2024-09-11 累计净值 1.0189
2024-09-10 累计净值 1.0184
2024-09-09 累计净值 1.0185
2024-09-06 累计净值 1.0198
2024-09-05 累计净值 1.0224
2024-09-04 累计净值 1.0221
2024-09-03 累计净值 1.0222
2024-09-02 累计净值 1.0202
2024-08-30 累计净值 1.022
2024-08-29 累计净值 1.017
2024-08-28 累计净值 1.015
2024-08-27 累计净值 1.0155
2024-08-26 累计净值 1.0174
2024-08-23 累计净值 1.0205
2024-08-22 累计净值 1.0204
2024-08-21 累计净值 1.0211
2024-08-20 累计净值 1.0221
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
腊博 |
2020-12-23 |
至今 |
1年又25天 |
6.24% |