010782 兴业聚申一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9929(2024-09-20)
- 累计净值：0.9929
- 规模：0.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-23
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：腊博
- 持续：2.9年
- 标准差：1年2.78%,3.70%,0.00%
- 夏普：1年-0.72,-1.10,0.00
1月：-0.70% 3月：-1.95% 6月：-1.26%
1年：-1.17% 3年：-4.50% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9929
2024-09-19 累计净值 0.9934
2024-09-18 累计净值 0.9929
2024-09-13 累计净值 0.9924
2024-09-12 累计净值 0.9936
2024-09-11 累计净值 0.9964
2024-09-10 累计净值 0.9959
2024-09-09 累计净值 0.9961
2024-09-06 累计净值 0.9974
2024-09-05 累计净值 0.9999
2024-09-04 累计净值 0.9996
2024-09-03 累计净值 0.9998
2024-09-02 累计净值 0.9978
2024-08-30 累计净值 0.9997
2024-08-29 累计净值 0.9948
2024-08-28 累计净值 0.9929
2024-08-27 累计净值 0.9933
2024-08-26 累计净值 0.9952
2024-08-23 累计净值 0.9983
2024-08-22 累计净值 0.9982
2024-08-21 累计净值 0.9989
2024-08-20 累计净值 0.9999
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 腊博 |
2020-12-23 |
至今 |
1年又25天 |
5.57% |