010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8492(2024-09-20)
- 累计净值：0.8492
- 规模：0.67亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：5.40%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-01
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.68%,23.98%,0.00%
- 夏普：1年-0.02,-0.41,0.00
1月：3.46% 3月：0.38% 6月：12.36%
1年：3.05% 3年：-14.30% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8492
2024-09-19 累计净值 0.842
2024-09-18 累计净值 0.8254
2024-09-13 累计净值 0.8138
2024-09-12 累计净值 0.8102
2024-09-11 累计净值 0.8033
2024-09-10 累计净值 0.808
2024-09-09 累计净值 0.8049
2024-09-06 累计净值 0.8149
2024-09-05 累计净值 0.8155
2024-09-04 累计净值 0.8173
2024-09-03 累计净值 0.825
2024-09-02 累计净值 0.8254
2024-08-30 累计净值 0.8388
2024-08-29 累计净值 0.8316
2024-08-28 累计净值 0.8261
2024-08-27 累计净值 0.8349
2024-08-26 累计净值 0.8307
2024-08-23 累计净值 0.8247
2024-08-22 累计净值 0.8249
2024-08-21 累计净值 0.815
2024-08-20 累计净值 0.8208
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乐无穹 |
2023-04-13 |
至今 |
221天 |
-7.99% |
| 赖中立 |
2020-12-01 |
至今 |
1年又47天 |
-10.96% |