010795 民生价值发现一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6351(2024-09-20)
- 累计净值：0.6351
- 规模：4.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-05
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
- 持续：2.7年
- 标准差：1年13.64%,17.56%,0.00%
- 夏普：1年-1.17,-1.20,0.00
1月：1.24% 3月：-9.49% 6月：-0.08%
1年：-0.64% 3年：-36.29% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6351
2024-09-19 累计净值 0.6357
2024-09-18 累计净值 0.6304
2024-09-13 累计净值 0.6178
2024-09-12 累计净值 0.6174
2024-09-11 累计净值 0.6176
2024-09-10 累计净值 0.6173
2024-09-09 累计净值 0.6175
2024-09-06 累计净值 0.627
2024-09-05 累计净值 0.6306
2024-09-04 累计净值 0.6305
2024-09-03 累计净值 0.6327
2024-09-02 累计净值 0.628
2024-08-30 累计净值 0.6311
2024-08-29 累计净值 0.6188
2024-08-28 累计净值 0.6198
2024-08-27 累计净值 0.6224
2024-08-26 累计净值 0.6259
2024-08-23 累计净值 0.6272
2024-08-22 累计净值 0.6252
2024-08-21 累计净值 0.6242
2024-08-20 累计净值 0.6273
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳世庆 |
2021-03-05 |
至今 |
318天 |
-8.81% |