010796 民生价值发现一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601567 |
三星医疗 |
9.19% |
221.06 |
4005.60 |
2023-09-30 |
| 603338 |
浙江鼎力 |
9.16% |
75.68 |
3992.10 |
2023-09-30 |
| 001979 |
招商蛇口 |
5.78% |
203.54 |
2521.86 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.60% |
192.92 |
2439.44 |
2023-09-30 |
| 000516 |
国际医学 |
5.37% |
292.88 |
2340.11 |
2023-09-30 |
| 600325 |
华发股份 |
5.23% |
238.16 |
2281.59 |
2023-09-30 |
| 600150 |
中国船舶 |
4.96% |
77.50 |
2162.39 |
2023-09-30 |
| 002422 |
科伦药业 |
4.54% |
67.88 |
1978.70 |
2023-09-30 |
| 002244 |
滨江集团 |
4.27% |
194.20 |
1862.38 |
2023-09-30 |
| 603298 |
杭叉集团 |
3.88% |
66.08 |
1689.67 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.92% |
0.00% |
8.17% |
4.36 |
| 2023-06-30 |
84.12% |
0.00% |
15.51% |
4.77 |
| 2023-03-31 |
93.00% |
1.06% |
6.32% |
5.21 |
| 2022-12-31 |
93.31% |
1.03% |
6.08% |
5.29 |
| 2022-09-30 |
91.31% |
1.11% |
7.64% |
5.70 |
| 2022-06-30 |
93.55% |
0.00% |
7.57% |
6.89 |
| 2022-03-31 |
88.22% |
0.00% |
12.25% |
7.16 |
| 2021-12-31 |
83.41% |
0.00% |
16.78% |
9.04 |
| 2021-09-30 |
73.27% |
0.07% |
27.98% |
8.90 |
| 2021-06-30 |
40.35% |
0.00% |
60.32% |
9.24 |