010818 国联安鑫稳3个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0013(2024-09-20)
- 累计净值：1.0013
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：陈建华
- 持续：0.8年
- 标准差：1年1.95%,2.23%,0.00%
- 夏普：1年-0.73,-1.05,0.00
1月：-0.49% 3月：-0.86% 6月：0.26%
1年：0.23% 3年：-0.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0013
2024-09-19 累计净值 1.0013
2024-09-18 累计净值 1.0001
2024-09-13 累计净值 0.9993
2024-09-12 累计净值 1.0001
2024-09-11 累计净值 1.001
2024-09-10 累计净值 1.0012
2024-09-09 累计净值 1.0003
2024-09-06 累计净值 1.0023
2024-09-05 累计净值 1.0034
2024-09-04 累计净值 1.0033
2024-09-03 累计净值 1.004
2024-09-02 累计净值 1.0035
2024-08-30 累计净值 1.0055
2024-08-29 累计净值 1.0047
2024-08-28 累计净值 1.0049
2024-08-27 累计净值 1.0051
2024-08-26 累计净值 1.0058
2024-08-23 累计净值 1.006
2024-08-22 累计净值 1.0052
2024-08-21 累计净值 1.0052
2024-08-20 累计净值 1.0062
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈建华 刘佃贵 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-0.07% |
| 林渌 陈建华 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
1.32% |