010858 宝盈祥乐一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9061(2024-09-10)
- 累计净值：0.9061
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-21
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：吕姝仪
- 持续：1.1年
- 标准差：1年5.18%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.05,0.00,0.00
1月：-1.32% 3月：-4.69% 6月：-3.00%
1年：-3.60% 3年：-10.08% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-10 累计净值 0.9061
2024-09-09 累计净值 0.9068
2024-09-06 累计净值 0.9106
2024-09-05 累计净值 0.9117
2024-09-04 累计净值 0.9126
2024-09-03 累计净值 0.915
2024-09-02 累计净值 0.9166
2024-08-30 累计净值 0.9151
2024-08-29 累计净值 0.9153
2024-08-28 累计净值 0.9141
2024-08-27 累计净值 0.916
2024-08-26 累计净值 0.9163
2024-08-23 累计净值 0.9148
2024-08-22 累计净值 0.915
2024-08-21 累计净值 0.9141
2024-08-20 累计净值 0.915
2024-08-19 累计净值 0.9168
2024-08-16 累计净值 0.9144
2024-08-15 累计净值 0.9146
2024-08-14 累计净值 0.9126
2024-08-13 累计净值 0.9166
2024-08-12 累计净值 0.916
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕姝仪 王灏 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-6.25% |
| 邓栋 吕姝仪 |
2022-03-15 |
2022-09-08 |
177天 |
4.50% |
| 邓栋 吕姝仪 |
2021-08-20 |
2022-03-14 |
206天 |
-5.72% |
| 邓栋 |
2021-07-21 |
2021-08-19 |
29天 |
-0.06% |