010859 富国中债0-2年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.04(2024-09-20)
- 累计净值：1.11
- 规模：17.77亿
- 跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.83%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-22
- 管理人：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.58%,0.63%,0.00%
- 夏普：1年1.73,1.60,0.00
1月：0.23% 3月：0.60% 6月：1.42%
1年：3.11% 3年：8.68% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.11
2024-09-19 累计净值 1.11
2024-09-18 累计净值 1.1101
2024-09-13 累计净值 1.1099
2024-09-12 累计净值 1.1097
2024-09-11 累计净值 1.1096
2024-09-10 累计净值 1.1093
2024-09-09 累计净值 1.1093
2024-09-06 累计净值 1.109
2024-09-05 累计净值 1.1089
2024-09-04 累计净值 1.1088
2024-09-03 累计净值 1.1086
2024-09-02 累计净值 1.1085
2024-08-30 累计净值 1.1079
2024-08-29 累计净值 1.1078
2024-08-28 累计净值 1.1077
2024-08-27 累计净值 1.1076
2024-08-26 累计净值 1.1079
2024-08-23 累计净值 1.1079
2024-08-22 累计净值 1.1077
2024-08-21 累计净值 1.1075
2024-08-20 累计净值 1.1076
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴旅忠 |
2020-12-22 |
至今 |
2年又333天 |
8.27% |