010890 交银鸿福六个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9879(2024-09-20)
- 累计净值：0.9879
- 规模：1.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.58%,3.35%,0.00%
- 夏普：1年-0.55,-0.94,0.00
1月：-0.14% 3月：-1.12% 6月：0.18%
1年：-0.94% 3年：-3.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9879
2024-09-19 累计净值 0.9883
2024-09-18 累计净值 0.987
2024-09-13 累计净值 0.9862
2024-09-12 累计净值 0.9867
2024-09-11 累计净值 0.9872
2024-09-10 累计净值 0.9871
2024-09-09 累计净值 0.9873
2024-09-06 累计净值 0.9893
2024-09-05 累计净值 0.9908
2024-09-04 累计净值 0.9901
2024-09-03 累计净值 0.9904
2024-09-02 累计净值 0.9894
2024-08-30 累计净值 0.9897
2024-08-29 累计净值 0.9883
2024-08-28 累计净值 0.9869
2024-08-27 累计净值 0.9871
2024-08-26 累计净值 0.9877
2024-08-23 累计净值 0.9879
2024-08-22 累计净值 0.9877
2024-08-21 累计净值 0.9881
2024-08-20 累计净值 0.9893
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-30 |
至今 |
293天 |
0.98% |