010891 交银鸿福六个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9844(2024-09-20)
- 累计净值：0.9844
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.58%,3.34%,0.00%
- 夏普：1年-0.58,-0.97,0.00
1月：-0.15% 3月：-1.14% 6月：0.12%
1年：-1.05% 3年：-3.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9844
2024-09-19 累计净值 0.9848
2024-09-18 累计净值 0.9836
2024-09-13 累计净值 0.9828
2024-09-12 累计净值 0.9833
2024-09-11 累计净值 0.9838
2024-09-10 累计净值 0.9837
2024-09-09 累计净值 0.9839
2024-09-06 累计净值 0.9859
2024-09-05 累计净值 0.9874
2024-09-04 累计净值 0.9867
2024-09-03 累计净值 0.987
2024-09-02 累计净值 0.986
2024-08-30 累计净值 0.9863
2024-08-29 累计净值 0.9849
2024-08-28 累计净值 0.9835
2024-08-27 累计净值 0.9837
2024-08-26 累计净值 0.9844
2024-08-23 累计净值 0.9845
2024-08-22 累计净值 0.9843
2024-08-21 累计净值 0.9847
2024-08-20 累计净值 0.9859
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-03-30 |
至今 |
293天 |
0.91% |