010899 上银慧恒收益增强债券A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.8334(2024-09-20)
• 累计净值：0.8334
• 规模：1.11亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-01-20
• 管理人：上银基金
• 基金经理：陈芳菲
• 持续：2.8年
• 标准差：1年8.37%,11.73%,0.00%
• 夏普：1年-0.92,-1.05,0.00

2024-09-20 累计净值 0.8334
2024-09-19 累计净值 0.8334
2024-09-18 累计净值 0.8322
2024-09-13 累计净值 0.8297
2024-09-12 累计净值 0.829
2024-09-11 累计净值 0.8288
2024-09-10 累计净值 0.8278
2024-09-09 累计净值 0.8272
2024-09-06 累计净值 0.8259
2024-09-05 累计净值 0.8252
2024-09-04 累计净值 0.8225
2024-09-03 累计净值 0.821
2024-09-02 累计净值 0.8205
2024-08-30 累计净值 0.8179
2024-08-29 累计净值 0.8175
2024-08-28 累计净值 0.8176
2024-08-27 累计净值 0.8169
2024-08-26 累计净值 0.8193
2024-08-23 累计净值 0.819
2024-08-22 累计净值 0.819
2024-08-21 累计净值 0.8167
2024-08-20 累计净值 0.8177

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈芳菲	2023-02-24	至今	269天	-5.34%
陈芳菲 高永	2021-01-20	至今	362天	-0.95%