010916 交银臻选回报混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0597(2024-09-20)
- 累计净值:1.0597
- 规模:1.78亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-23
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:王艺伟
- 持续:2.9年
- 标准差:1年2.64%,3.21%,0.00%
- 夏普:1年-0.46,-0.57,0.00
1月:0.17% 3月:0.26% 6月:0.92%
1年:-0.90% 3年:-0.26% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0597
2024-09-19 累计净值 1.0597
2024-09-18 累计净值 1.0598
2024-09-13 累计净值 1.0597
2024-09-12 累计净值 1.0596
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0593
2024-09-09 累计净值 1.0592
2024-09-06 累计净值 1.059
2024-09-05 累计净值 1.059
2024-09-04 累计净值 1.0589
2024-09-03 累计净值 1.0589
2024-09-02 累计净值 1.0587
2024-08-30 累计净值 1.0582
2024-08-29 累计净值 1.0581
2024-08-28 累计净值 1.0582
2024-08-27 累计净值 1.058
2024-08-26 累计净值 1.0583
2024-08-23 累计净值 1.0582
2024-08-22 累计净值 1.0579
2024-08-21 累计净值 1.0578
2024-08-20 累计净值 1.0579
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王艺伟 |
2020-12-23 |
至今 |
2年又332天 |
5.78% |