010929 大成核心价值甄选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0806(2024-09-20)
- 累计净值：1.0806
- 规模：7.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-15
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘旭
- 持续：2.6年
- 标准差：1年11.42%,14.62%,0.00%
- 夏普：1年0.22,-0.24,0.00
1月：1.87% 3月：-1.96% 6月：0.84%
1年：1.79% 3年：2.19% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0806
2024-09-19 累计净值 1.0789
2024-09-18 累计净值 1.0784
2024-09-13 累计净值 1.0658
2024-09-12 累计净值 1.0667
2024-09-11 累计净值 1.071
2024-09-10 累计净值 1.0674
2024-09-09 累计净值 1.0648
2024-09-06 累计净值 1.0773
2024-09-05 累计净值 1.0857
2024-09-04 累计净值 1.0869
2024-09-03 累计净值 1.0903
2024-09-02 累计净值 1.0817
2024-08-30 累计净值 1.0841
2024-08-29 累计净值 1.0719
2024-08-28 累计净值 1.0651
2024-08-27 累计净值 1.067
2024-08-26 累计净值 1.0694
2024-08-23 累计净值 1.0656
2024-08-22 累计净值 1.0588
2024-08-21 累计净值 1.0589
2024-08-20 累计净值 1.0608
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘旭 |
2021-03-15 |
至今 |
304天 |
10.89% |