010930 大成核心价值甄选混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0582(2024-09-20)
- 累计净值:1.0582
- 规模:1亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-15
- 管理人:大成基金
- 基金经理:刘旭
- 持续:2.6年
- 标准差:1年11.43%,14.62%,0.00%
- 夏普:1年0.16,-0.28,0.00
1月:1.82% 3月:-2.11% 6月:0.54%
1年:1.20% 3年:0.38% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0582
2024-09-19 累计净值 1.0566
2024-09-18 累计净值 1.0561
2024-09-13 累计净值 1.0438
2024-09-12 累计净值 1.0448
2024-09-11 累计净值 1.0489
2024-09-10 累计净值 1.0454
2024-09-09 累计净值 1.0429
2024-09-06 累计净值 1.0552
2024-09-05 累计净值 1.0634
2024-09-04 累计净值 1.0647
2024-09-03 累计净值 1.068
2024-09-02 累计净值 1.0595
2024-08-30 累计净值 1.062
2024-08-29 累计净值 1.0501
2024-08-28 累计净值 1.0434
2024-08-27 累计净值 1.0453
2024-08-26 累计净值 1.0476
2024-08-23 累计净值 1.044
2024-08-22 累计净值 1.0374
2024-08-21 累计净值 1.0374
2024-08-20 累计净值 1.0393
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘旭 |
2021-03-15 |
至今 |
304天 |
10.34% |