010936 交银均衡成长一年混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6463(2024-09-20)
- 累计净值:0.7093
- 规模:30.76亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-02-01
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:刘鹏
- 持续:2.8年
- 标准差:1年14.30%,18.72%,0.00%
- 夏普:1年-1.58,-0.83,0.00
1月:-1.60% 3月:-11.62% 6月:-18.09%
1年:-24.24% 3年:-39.33% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7093
2024-09-19 累计净值 0.7118
2024-09-18 累计净值 0.7091
2024-09-13 累计净值 0.7091
2024-09-12 累计净值 0.7126
2024-09-11 累计净值 0.7183
2024-09-10 累计净值 0.7155
2024-09-09 累计净值 0.7122
2024-09-06 累计净值 0.716
2024-09-05 累计净值 0.729
2024-09-04 累计净值 0.7279
2024-09-03 累计净值 0.7297
2024-09-02 累计净值 0.723
2024-08-30 累计净值 0.7322
2024-08-29 累计净值 0.7249
2024-08-28 累计净值 0.7174
2024-08-27 累计净值 0.7141
2024-08-26 累计净值 0.7136
2024-08-23 累计净值 0.7119
2024-08-22 累计净值 0.7123
2024-08-21 累计净值 0.7172
2024-08-20 累计净值 0.7198
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘鹏 |
2021-02-01 |
至今 |
350天 |
17.84% |