010938 大摩招惠一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9302(2024-09-20)
- 累计净值：0.9302
- 规模：0.53亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-24
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：周梦琳
- 持续：1年
- 标准差：1年2.65%,3.92%,0.00%
- 夏普：1年-1.27,-1.20,0.00
1月：0.35% 3月：0.85% 6月：1.76%
1年：1.12% 3年：-4.70% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9302
2024-09-19 累计净值 0.9299
2024-09-18 累计净值 0.9299
2024-09-13 累计净值 0.9255
2024-09-12 累计净值 0.9239
2024-09-11 累计净值 0.9232
2024-09-10 累计净值 0.9249
2024-09-09 累计净值 0.9237
2024-09-06 累计净值 0.9233
2024-09-05 累计净值 0.9229
2024-09-04 累计净值 0.9213
2024-09-03 累计净值 0.9203
2024-09-02 累计净值 0.9211
2024-08-30 累计净值 0.9185
2024-08-29 累计净值 0.9206
2024-08-28 累计净值 0.9223
2024-08-27 累计净值 0.9216
2024-08-26 累计净值 0.9245
2024-08-23 累计净值 0.9258
2024-08-22 累计净值 0.9271
2024-08-21 累计净值 0.9253
2024-08-20 累计净值 0.927
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦琳 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-1.70% |
| 葛飞 周梦琳 |
2022-11-10 |
2022-11-17 |
7天 |
-0.78% |
| 葛飞 |
2022-09-02 |
2022-11-09 |
68天 |
-1.39% |
| 李轶 葛飞 |
2022-08-02 |
2022-09-01 |
30天 |
-1.62% |
| 李轶 |
2021-05-24 |
至今 |
238天 |
-2.72% |