010939 大摩招惠一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9179(2024-09-20)
- 累计净值：0.9179
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-24
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：周梦琳
- 持续：1年
- 标准差：1年2.66%,3.92%,0.00%
- 夏普：1年-1.42,-1.30,0.00
1月：0.32% 3月：0.75% 6月：1.56%
1年：0.71% 3年：-5.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9179
2024-09-19 累计净值 0.9177
2024-09-18 累计净值 0.9177
2024-09-13 累计净值 0.9133
2024-09-12 累计净值 0.9117
2024-09-11 累计净值 0.9111
2024-09-10 累计净值 0.9127
2024-09-09 累计净值 0.9116
2024-09-06 累计净值 0.9112
2024-09-05 累计净值 0.9108
2024-09-04 累计净值 0.9093
2024-09-03 累计净值 0.9083
2024-09-02 累计净值 0.9091
2024-08-30 累计净值 0.9066
2024-08-29 累计净值 0.9086
2024-08-28 累计净值 0.9103
2024-08-27 累计净值 0.9096
2024-08-26 累计净值 0.9125
2024-08-23 累计净值 0.9138
2024-08-22 累计净值 0.9151
2024-08-21 累计净值 0.9133
2024-08-20 累计净值 0.915
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦琳 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-2.10% |
| 葛飞 周梦琳 |
2022-11-10 |
2022-11-17 |
7天 |
-0.78% |
| 葛飞 |
2022-09-02 |
2022-11-09 |
68天 |
-1.46% |
| 李轶 葛飞 |
2022-08-02 |
2022-09-01 |
30天 |
-1.66% |
| 李轶 |
2021-05-24 |
至今 |
238天 |
-2.97% |