010940 大成安享得利六月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.015(2024-09-20)
- 累计净值：1.015
- 规模：0.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-22
- 管理人：大成基金
- 基金经理：孙丹
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.05%,2.12%,0.00%
- 夏普：1年-1.26,-0.93,0.00
1月：-1.10% 3月：-2.18% 6月：-1.00%
1年：0.33% 3年：0.12% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.015
2024-09-19 累计净值 1.0117
2024-09-18 累计净值 1.0083
2024-09-13 累计净值 1.0028
2024-09-12 累计净值 1.0012
2024-09-11 累计净值 1
2024-09-10 累计净值 1.0042
2024-09-09 累计净值 1.0042
2024-09-06 累计净值 1.011
2024-09-05 累计净值 1.0125
2024-09-04 累计净值 1.0154
2024-09-03 累计净值 1.0212
2024-09-02 累计净值 1.0231
2024-08-30 累计净值 1.0241
2024-08-29 累计净值 1.0246
2024-08-28 累计净值 1.0281
2024-08-27 累计净值 1.0306
2024-08-26 累计净值 1.0293
2024-08-23 累计净值 1.0264
2024-08-22 累计净值 1.0262
2024-08-21 累计净值 1.0253
2024-08-20 累计净值 1.0263
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙丹 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-1.50% |
| 王磊 孙丹 |
2021-04-22 |
至今 |
270天 |
1.91% |