010941 大成安享得利六月持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0115(2024-09-20)
- 累计净值:1.0115
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-04-22
- 管理人:大成基金
- 基金经理:孙丹
- 持续:0.6年
- 标准差:1年2.06%,2.13%,0.00%
- 夏普:1年-1.31,-0.98,0.00
1月:-1.10% 3月:-2.19% 6月:-1.06%
1年:0.23% 3年:-0.19% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0115
2024-09-19 累计净值 1.0082
2024-09-18 累计净值 1.0048
2024-09-13 累计净值 0.9994
2024-09-12 累计净值 0.9978
2024-09-11 累计净值 0.9965
2024-09-10 累计净值 1.0007
2024-09-09 累计净值 1.0007
2024-09-06 累计净值 1.0075
2024-09-05 累计净值 1.0091
2024-09-04 累计净值 1.012
2024-09-03 累计净值 1.0177
2024-09-02 累计净值 1.0196
2024-08-30 累计净值 1.0206
2024-08-29 累计净值 1.0211
2024-08-28 累计净值 1.0246
2024-08-27 累计净值 1.0271
2024-08-26 累计净值 1.0258
2024-08-23 累计净值 1.0229
2024-08-22 累计净值 1.0227
2024-08-21 累计净值 1.0218
2024-08-20 累计净值 1.0228
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
孙丹 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-1.56% |
王磊 孙丹 |
2021-04-22 |
至今 |
270天 |
1.83% |