010941 大成安享得利六月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000651 |
格力电器 |
3.47% |
4.64 |
168.43 |
2023-09-30 |
| 002419 |
天虹股份 |
1.61% |
13.72 |
77.93 |
2023-09-30 |
| 000100 |
TCL科技 |
1.49% |
17.70 |
72.20 |
2023-09-30 |
| 601398 |
工商银行 |
0.95% |
9.82 |
45.96 |
2023-09-30 |
| 601872 |
招商轮船 |
0.87% |
6.55 |
42.12 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
0.82% |
1.22 |
39.87 |
2023-09-30 |
| 601939 |
建设银行 |
0.65% |
4.98 |
31.37 |
2023-09-30 |
| 600031 |
三一重工 |
0.61% |
1.87 |
29.71 |
2023-09-30 |
| 688566 |
吉贝尔 |
0.60% |
0.97 |
29.23 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
0.57% |
2.20 |
27.82 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
19.15% |
100.24% |
1.32% |
0.48 |
| 2023-06-30 |
17.46% |
93.27% |
1.26% |
0.52 |
| 2023-03-31 |
17.54% |
76.99% |
23.25% |
0.58 |
| 2022-12-31 |
6.58% |
79.73% |
20.37% |
0.63 |
| 2022-09-30 |
10.98% |
73.78% |
44.52% |
0.71 |
| 2022-06-30 |
12.53% |
61.12% |
37.68% |
0.87 |
| 2022-03-31 |
6.89% |
103.96% |
11.64% |
1.21 |
| 2021-12-31 |
11.02% |
104.65% |
2.61% |
1.60 |
| 2021-09-30 |
11.03% |
76.57% |
9.70% |
3.19 |
| 2021-06-30 |
6.62% |
78.43% |
16.77% |
3.17 |