011001 中邮兴荣价值一年持有混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8892(2024-09-20)
- 累计净值：0.8892
- 规模：3.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-28
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：国晓雯
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.80%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.49,0.00,0.00
1月：-2.57% 3月：-8.94% 6月：-11.27%
1年：-13.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8892
2024-09-19 累计净值 0.8808
2024-09-18 累计净值 0.8767
2024-09-13 累计净值 0.8738
2024-09-12 累计净值 0.8674
2024-09-11 累计净值 0.8657
2024-09-10 累计净值 0.8708
2024-09-09 累计净值 0.8701
2024-09-06 累计净值 0.8837
2024-09-05 累计净值 0.8937
2024-09-04 累计净值 0.8933
2024-09-03 累计净值 0.9035
2024-09-02 累计净值 0.9042
2024-08-30 累计净值 0.9108
2024-08-29 累计净值 0.901
2024-08-28 累计净值 0.9013
2024-08-27 累计净值 0.9069
2024-08-26 累计净值 0.9095
2024-08-23 累计净值 0.9089
2024-08-22 累计净值 0.9122
2024-08-21 累计净值 0.915
2024-08-20 累计净值 0.9127
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 国晓雯 |
2022-01-28 |
至今 |
1年又296天 |
3.88% |