011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5743(2024-09-20)
- 累计净值：0.5743
- 规模：11.42亿
- 跟踪标的：中证稀土产业指数
- 跟踪误差：1.12%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-03
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：2.2年
- 标准差：1年17.61%,25.53%,0.00%
- 夏普：1年-0.98,-0.55,0.00
1月：0.10% 3月：-6.33% 6月：-16.76%
1年：-19.54% 3年：-48.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5743
2024-09-19 累计净值 0.5751
2024-09-18 累计净值 0.5613
2024-09-13 累计净值 0.563
2024-09-12 累计净值 0.5712
2024-09-11 累计净值 0.5742
2024-09-10 累计净值 0.5726
2024-09-09 累计净值 0.5736
2024-09-06 累计净值 0.5775
2024-09-05 累计净值 0.5877
2024-09-04 累计净值 0.5871
2024-09-03 累计净值 0.592
2024-09-02 累计净值 0.5868
2024-08-30 累计净值 0.5966
2024-08-29 累计净值 0.5871
2024-08-28 累计净值 0.5738
2024-08-27 累计净值 0.5709
2024-08-26 累计净值 0.5808
2024-08-23 累计净值 0.5684
2024-08-22 累计净值 0.5707
2024-08-21 累计净值 0.5786
2024-08-20 累计净值 0.5737
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2021-08-03 |
至今 |
167天 |
-0.73% |