011039 新华利率债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0625(2024-09-20)
- 累计净值：1.1015
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-18
- 管理人：新华基金
- 基金经理：郑毅
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.67%,0.71%,0.00%
- 夏普：1年1.12,0.98,0.00
1月：2.94% 3月：1.93% 6月：2.22%
1年：3.50% 3年：8.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1015
2024-09-19 累计净值 1.1015
2024-09-18 累计净值 1.08
2024-09-13 累计净值 1.0778
2024-09-12 累计净值 1.0736
2024-09-11 累计净值 1.0736
2024-09-10 累计净值 1.0736
2024-09-09 累计净值 1.0736
2024-09-06 累计净值 1.0736
2024-09-05 累计净值 1.0737
2024-09-04 累计净值 1.0732
2024-09-03 累计净值 1.073
2024-09-02 累计净值 1.0728
2024-08-30 累计净值 1.0721
2024-08-29 累计净值 1.0721
2024-08-28 累计净值 1.0721
2024-08-27 累计净值 1.0718
2024-08-26 累计净值 1.0723
2024-08-23 累计净值 1.072
2024-08-22 累计净值 1.0717
2024-08-21 累计净值 1.0712
2024-08-20 累计净值 1.0712
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑毅 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.59% |
| 赵楠 郑毅 |
2022-06-09 |
2023-07-18 |
1年又39天 |
2.22% |
| 马英 赵楠 |
2021-11-26 |
至今 |
52天 |
0.57% |
| 马英 赵楠 |
2021-03-18 |
2021-11-25 |
252天 |
2.33% |