011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3389(2024-09-20)
- 累计净值：0.3389
- 规模：1.35亿
- 跟踪标的：国证生物医药指数
- 跟踪误差：1.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-27
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：2.8年
- 标准差：1年21.32%,25.31%,0.00%
- 夏普：1年-0.81,-0.97,0.00
1月：-5.10% 3月：-10.72% 6月：-24.15%
1年：-32.65% 3年：-64.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3389
2024-09-19 累计净值 0.3422
2024-09-18 累计净值 0.3368
2024-09-13 累计净值 0.3376
2024-09-12 累计净值 0.3413
2024-09-11 累计净值 0.3436
2024-09-10 累计净值 0.3403
2024-09-09 累计净值 0.3427
2024-09-06 累计净值 0.3426
2024-09-05 累计净值 0.3495
2024-09-04 累计净值 0.3469
2024-09-03 累计净值 0.3464
2024-09-02 累计净值 0.3437
2024-08-30 累计净值 0.3533
2024-08-29 累计净值 0.3515
2024-08-28 累计净值 0.345
2024-08-27 累计净值 0.3454
2024-08-26 累计净值 0.3465
2024-08-23 累计净值 0.3451
2024-08-22 累计净值 0.347
2024-08-21 累计净值 0.3534
2024-08-20 累计净值 0.3571
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 贺雨轩 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
-25.18% |
| 沙川 |
2021-01-27 |
2021-06-30 |
154天 |
9.08% |