011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3364(2024-09-20)
- 累计净值：0.3364
- 规模：11.23亿
- 跟踪标的：国证生物医药指数
- 跟踪误差：1.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-27
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：2.8年
- 标准差：1年21.33%,25.31%,0.00%
- 夏普：1年-0.82,-0.98,0.00
1月：-5.13% 3月：-10.77% 6月：-24.23%
1年：-32.79% 3年：-65.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3364
2024-09-19 累计净值 0.3398
2024-09-18 累计净值 0.3343
2024-09-13 累计净值 0.3352
2024-09-12 累计净值 0.3388
2024-09-11 累计净值 0.3411
2024-09-10 累计净值 0.3378
2024-09-09 累计净值 0.3402
2024-09-06 累计净值 0.3401
2024-09-05 累计净值 0.347
2024-09-04 累计净值 0.3444
2024-09-03 累计净值 0.344
2024-09-02 累计净值 0.3413
2024-08-30 累计净值 0.3508
2024-08-29 累计净值 0.349
2024-08-28 累计净值 0.3426
2024-08-27 累计净值 0.343
2024-08-26 累计净值 0.344
2024-08-23 累计净值 0.3427
2024-08-22 累计净值 0.3445
2024-08-21 累计净值 0.3509
2024-08-20 累计净值 0.3546
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 贺雨轩 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
-25.26% |
| 沙川 |
2021-01-27 |
2021-06-30 |
154天 |
8.99% |