011061 广发安悦回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1881(2024-09-20)
- 累计净值：1.2018
- 规模：0.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-21
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张芊
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.90%,1.14%,0.00%
- 夏普：1年-0.24,-0.71,0.00
1月：0.26% 3月：0.55% 6月：1.32%
1年：2.97% 3年：4.60% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2018
2024-09-19 累计净值 1.202
2024-09-18 累计净值 1.2019
2024-09-13 累计净值 1.2005
2024-09-12 累计净值 1.1999
2024-09-11 累计净值 1.1997
2024-09-10 累计净值 1.1991
2024-09-09 累计净值 1.1986
2024-09-06 累计净值 1.1981
2024-09-05 累计净值 1.1982
2024-09-04 累计净值 1.1979
2024-09-03 累计净值 1.1979
2024-09-02 累计净值 1.1979
2024-08-30 累计净值 1.198
2024-08-29 累计净值 1.1978
2024-08-28 累计净值 1.1978
2024-08-27 累计净值 1.1977
2024-08-26 累计净值 1.1982
2024-08-23 累计净值 1.1985
2024-08-22 累计净值 1.1985
2024-08-21 累计净值 1.1986
2024-08-20 累计净值 1.1987
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张芊 邱世磊 |
2021-10-14 |
至今 |
95天 |
1.26% |
| 张芊 |
2021-04-08 |
2021-10-13 |
188天 |
1.97% |
| 谢军 |
2020-12-21 |
2021-04-07 |
107天 |
1.75% |