011062 广发中债7-10年国开债指数E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2843(2024-09-20)
- 累计净值:1.3918
- 规模:39.15亿
- 跟踪标的:中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差:0.58%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-01-06
- 管理人:广发基金
- 基金经理:王予柯
- 持续:2.8年
- 标准差:1年1.41%,1.64%,0.00%
- 夏普:1年2.23,1.91,0.00
1月:1.05% 3月:2.37% 6月:4.36%
1年:8.60% 3年:19.50% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3918
2024-09-19 累计净值 1.3913
2024-09-18 累计净值 1.3914
2024-09-13 累计净值 1.389
2024-09-12 累计净值 1.3871
2024-09-11 累计净值 1.3866
2024-09-10 累计净值 1.3848
2024-09-09 累计净值 1.3838
2024-09-06 累计净值 1.3822
2024-09-05 累计净值 1.3822
2024-09-04 累计净值 1.3819
2024-09-03 累计净值 1.3807
2024-09-02 累计净值 1.3798
2024-08-30 累计净值 1.377
2024-08-29 累计净值 1.377
2024-08-28 累计净值 1.378
2024-08-27 累计净值 1.3759
2024-08-26 累计净值 1.3784
2024-08-23 累计净值 1.3793
2024-08-22 累计净值 1.3788
2024-08-21 累计净值 1.3784
2024-08-20 累计净值 1.3785
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王予柯 吴迪 |
2022-02-28 |
至今 |
1年又265天 |
7.92% |
王予柯 |
2021-01-06 |
至今 |
1年又11天 |
6.55% |