011066 大成高新技术产业股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：4.0044(2024-09-20)
- 累计净值：4.0044
- 规模：28.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-25
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘旭
- 持续：2.9年
- 标准差：1年10.78%,14.71%,0.00%
- 夏普：1年0.41,-0.28,0.00
1月：3.12% 3月：-0.91% 6月：5.96%
1年：7.65% 3年：14.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 4.0044
2024-09-19 累计净值 3.9945
2024-09-18 累计净值 3.9774
2024-09-13 累计净值 3.9132
2024-09-12 累计净值 3.8959
2024-09-11 累计净值 3.9119
2024-09-10 累计净值 3.8982
2024-09-09 累计净值 3.8934
2024-09-06 累计净值 3.9516
2024-09-05 累计净值 3.9717
2024-09-04 累计净值 3.9804
2024-09-03 累计净值 4.0031
2024-09-02 累计净值 3.9714
2024-08-30 累计净值 3.983
2024-08-29 累计净值 3.9383
2024-08-28 累计净值 3.9212
2024-08-27 累计净值 3.9393
2024-08-26 累计净值 3.9429
2024-08-23 累计净值 3.93
2024-08-22 累计净值 3.8902
2024-08-21 累计净值 3.8781
2024-08-20 累计净值 3.8833
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘旭 |
2020-12-25 |
至今 |
1年又19天 |
26.56% |