011071 鹏华安悦一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9745(2024-09-20)
- 累计净值：0.9745
- 规模：4.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-09
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：王石千
- 持续：2.7年
- 标准差：1年3.98%,4.81%,0.00%
- 夏普：1年-0.96,-0.97,0.00
1月：0.01% 3月：-1.29% 6月：0.61%
1年：2.87% 3年：-3.65% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9745
2024-09-19 累计净值 0.9742
2024-09-18 累计净值 0.9747
2024-09-13 累计净值 0.9727
2024-09-12 累计净值 0.9723
2024-09-11 累计净值 0.9721
2024-09-10 累计净值 0.9724
2024-09-09 累计净值 0.9722
2024-09-06 累计净值 0.9724
2024-09-05 累计净值 0.9728
2024-09-04 累计净值 0.9726
2024-09-03 累计净值 0.9732
2024-09-02 累计净值 0.9734
2024-08-30 累计净值 0.9731
2024-08-29 累计净值 0.9728
2024-08-28 累计净值 0.9734
2024-08-27 累计净值 0.9731
2024-08-26 累计净值 0.9743
2024-08-23 累计净值 0.975
2024-08-22 累计净值 0.9751
2024-08-21 累计净值 0.9746
2024-08-20 累计净值 0.9744
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王石千 |
2021-02-09 |
至今 |
342天 |
1.16% |