011072 鹏华安悦一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9605(2024-09-20)
- 累计净值：0.9605
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-09
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：王石千
- 持续：2.7年
- 标准差：1年3.98%,4.82%,0.00%
- 夏普：1年-1.06,-1.05,0.00
1月：-0.02% 3月：-1.39% 6月：0.41%
1年：2.45% 3年：-4.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9605
2024-09-19 累计净值 0.9602
2024-09-18 累计净值 0.9607
2024-09-13 累计净值 0.9588
2024-09-12 累计净值 0.9584
2024-09-11 累计净值 0.9583
2024-09-10 累计净值 0.9585
2024-09-09 累计净值 0.9583
2024-09-06 累计净值 0.9586
2024-09-05 累计净值 0.959
2024-09-04 累计净值 0.9588
2024-09-03 累计净值 0.9594
2024-09-02 累计净值 0.9596
2024-08-30 累计净值 0.9593
2024-08-29 累计净值 0.959
2024-08-28 累计净值 0.9596
2024-08-27 累计净值 0.9593
2024-08-26 累计净值 0.9606
2024-08-23 累计净值 0.9613
2024-08-22 累计净值 0.9614
2024-08-21 累计净值 0.9609
2024-08-20 累计净值 0.9607
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王石千 |
2021-02-09 |
至今 |
342天 |
0.79% |