011091 工银双玺6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.036(2024-09-20)
- 累计净值：1.036
- 规模：3.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-11
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.55%,3.11%,0.00%
- 夏普：1年0.07,-0.53,0.00
1月：-0.24% 3月：-0.98% 6月：1.08%
1年：1.98% 3年：3.42% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.036
2024-09-19 累计净值 1.0361
2024-09-18 累计净值 1.0348
2024-09-13 累计净值 1.0331
2024-09-12 累计净值 1.0326
2024-09-11 累计净值 1.0329
2024-09-10 累计净值 1.033
2024-09-09 累计净值 1.0335
2024-09-06 累计净值 1.0358
2024-09-05 累计净值 1.0372
2024-09-04 累计净值 1.037
2024-09-03 累计净值 1.0382
2024-09-02 累计净值 1.0372
2024-08-30 累计净值 1.0391
2024-08-29 累计净值 1.0365
2024-08-28 累计净值 1.0358
2024-08-27 累计净值 1.0369
2024-08-26 累计净值 1.0385
2024-08-23 累计净值 1.0384
2024-08-22 累计净值 1.0378
2024-08-21 累计净值 1.0375
2024-08-20 累计净值 1.0385
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
1.54% |