011092 工银双玺6个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0225(2024-09-20)
- 累计净值：1.0225
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-11
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.54%,3.11%,0.00%
- 夏普：1年-0.09,-0.66,0.00
1月：-0.27% 3月：-1.07% 6月：0.88%
1年：1.57% 3年：2.19% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0225
2024-09-19 累计净值 1.0226
2024-09-18 累计净值 1.0213
2024-09-13 累计净值 1.0197
2024-09-12 累计净值 1.0192
2024-09-11 累计净值 1.0195
2024-09-10 累计净值 1.0196
2024-09-09 累计净值 1.0201
2024-09-06 累计净值 1.0225
2024-09-05 累计净值 1.0239
2024-09-04 累计净值 1.0237
2024-09-03 累计净值 1.0249
2024-09-02 累计净值 1.0238
2024-08-30 累计净值 1.0258
2024-08-29 累计净值 1.0232
2024-08-28 累计净值 1.0225
2024-08-27 累计净值 1.0237
2024-08-26 累计净值 1.0253
2024-08-23 累计净值 1.0252
2024-08-22 累计净值 1.0246
2024-08-21 累计净值 1.0243
2024-08-20 累计净值 1.0253
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
1.29% |