011094 诺德安盛纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0145(2024-09-20)
- 累计净值：1.0945
- 规模：37.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限9999元开放赎回
- 成立日：2021-03-12
- 管理人：诺德基金
- 基金经理：景辉
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.34%,0.38%,0.00%
- 夏普：1年2.14,2.22,0.00
1月：0.64% 3月：1.05% 6月：1.76%
1年：3.04% 3年：8.20% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0945
2024-09-19 累计净值 1.0946
2024-09-18 累计净值 1.0944
2024-09-13 累计净值 1.093
2024-09-12 累计净值 1.0923
2024-09-11 累计净值 1.0915
2024-09-10 累计净值 1.0913
2024-09-09 累计净值 1.0907
2024-09-06 累计净值 1.09
2024-09-05 累计净值 1.0901
2024-09-04 累计净值 1.0895
2024-09-03 累计净值 1.0889
2024-09-02 累计净值 1.0886
2024-08-30 累计净值 1.0875
2024-08-29 累计净值 1.0874
2024-08-28 累计净值 1.0876
2024-08-27 累计净值 1.0864
2024-08-26 累计净值 1.0879
2024-08-23 累计净值 1.0884
2024-08-22 累计净值 1.0882
2024-08-21 累计净值 1.0878
2024-08-20 累计净值 1.088
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 景辉 赵滔滔 |
2022-06-06 |
至今 |
1年又167天 |
2.85% |
| 景辉 赵滔滔 |
2021-04-16 |
至今 |
276天 |
2.36% |
| 景辉 |
2021-03-12 |
2021-04-15 |
34天 |
0.09% |