011128 华安精致生活混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1391(2024-09-20)
- 累计净值：1.1391
- 规模：23.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-09
- 管理人：华安基金
- 基金经理：王斌
- 持续：2.7年
- 标准差：1年11.36%,16.02%,0.00%
- 夏普：1年-0.78,-0.52,0.00
1月：-2.82% 3月：-10.20% 6月：-5.35%
1年：-4.97% 3年：-23.37% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1391
2024-09-19 累计净值 1.1398
2024-09-18 累计净值 1.1365
2024-09-13 累计净值 1.1282
2024-09-12 累计净值 1.1298
2024-09-11 累计净值 1.131
2024-09-10 累计净值 1.1317
2024-09-09 累计净值 1.1345
2024-09-06 累计净值 1.1491
2024-09-05 累计净值 1.1581
2024-09-04 累计净值 1.1594
2024-09-03 累计净值 1.1661
2024-09-02 累计净值 1.1639
2024-08-30 累计净值 1.1715
2024-08-29 累计净值 1.1638
2024-08-28 累计净值 1.1659
2024-08-27 累计净值 1.1686
2024-08-26 累计净值 1.1673
2024-08-23 累计净值 1.1692
2024-08-22 累计净值 1.1718
2024-08-21 累计净值 1.1717
2024-08-20 累计净值 1.1722
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王斌 |
2021-03-09 |
至今 |
310天 |
33.60% |