011157 弘毅远方港股通智选领航混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.4459(2024-02-19)
• 累计净值：0.4459
• 规模：1.03亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-02-08
• 管理人：弘毅远方基金
• 基金经理：许智程
• 持续：2.7年
• 标准差：1年23.68%,28.83%,0.00%
• 夏普：1年-0.54,-0.65,0.00

2024-02-19 累计净值 0.4459
2024-02-08 累计净值 0.4344
2024-02-07 累计净值 0.4311
2024-02-06 累计净值 0.4319
2024-02-05 累计净值 0.4136
2024-02-02 累计净值 0.4141
2024-02-01 累计净值 0.417
2024-01-31 累计净值 0.4051
2024-01-30 累计净值 0.4196
2024-01-29 累计净值 0.4325
2024-01-26 累计净值 0.4334
2024-01-25 累计净值 0.4514
2024-01-24 累计净值 0.4476
2024-01-23 累计净值 0.4377
2024-01-22 累计净值 0.4266
2024-01-19 累计净值 0.4442
2024-01-18 累计净值 0.4506
2024-01-17 累计净值 0.4463
2024-01-16 累计净值 0.4678
2024-01-15 累计净值 0.4751
2024-01-12 累计净值 0.4798
2024-01-11 累计净值 0.4824

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
许智程	2021-02-08	至今	343天	-21.48%