011158 弘毅远方港股通智选领航混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00780 |
同程旅行 |
4.87% |
52.24 |
824.52 |
2023-09-30 |
| 00123 |
越秀地产 |
4.09% |
83.60 |
692.73 |
2023-09-30 |
| 01585 |
雅迪控股 |
3.86% |
49.00 |
653.77 |
2023-09-30 |
| 01797 |
东方甄选 |
3.60% |
18.00 |
610.32 |
2023-09-30 |
| 02015 |
理想汽车-W |
3.60% |
4.80 |
609.16 |
2023-09-30 |
| 01801 |
信达生物 |
3.54% |
17.10 |
600.20 |
2023-09-30 |
| 02669 |
中海物业 |
3.35% |
70.00 |
567.83 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
3.35% |
5.40 |
567.87 |
2023-09-30 |
| 09956 |
安能物流 |
3.32% |
94.95 |
562.85 |
2023-09-30 |
| 09868 |
小鹏汽车-W |
3.25% |
8.58 |
550.73 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
85.61% |
0.00% |
14.66% |
1.69 |
| 2023-06-30 |
86.90% |
0.00% |
12.42% |
1.81 |
| 2023-03-31 |
88.75% |
0.00% |
11.54% |
3.18 |
| 2022-12-31 |
90.73% |
0.00% |
14.50% |
3.68 |
| 2022-09-30 |
88.63% |
0.00% |
11.52% |
3.30 |
| 2022-06-30 |
90.19% |
0.00% |
10.29% |
4.18 |
| 2022-03-31 |
90.35% |
0.00% |
7.22% |
3.65 |
| 2021-12-31 |
92.03% |
0.00% |
5.14% |
4.49 |
| 2021-09-30 |
94.42% |
0.00% |
5.92% |
4.88 |
| 2021-06-30 |
94.12% |
0.00% |
8.74% |
6.58 |