011186 信澳至诚精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4162(2024-09-20)
- 累计净值：0.4162
- 规模：6.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-02
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：邹运
- 持续：2.7年
- 标准差：1年15.50%,19.19%,0.00%
- 夏普：1年-1.19,-1.29,0.00
1月：-3.79% 3月：-11.84% 6月：-18.36%
1年：-23.20% 3年：-50.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4162
2024-09-19 累计净值 0.4168
2024-09-18 累计净值 0.4109
2024-09-13 累计净值 0.4115
2024-09-12 累计净值 0.4154
2024-09-11 累计净值 0.4198
2024-09-10 累计净值 0.4183
2024-09-09 累计净值 0.419
2024-09-06 累计净值 0.4217
2024-09-05 累计净值 0.4246
2024-09-04 累计净值 0.4229
2024-09-03 累计净值 0.4254
2024-09-02 累计净值 0.4233
2024-08-30 累计净值 0.4308
2024-08-29 累计净值 0.4235
2024-08-28 累计净值 0.4211
2024-08-27 累计净值 0.423
2024-08-26 累计净值 0.4249
2024-08-23 累计净值 0.4287
2024-08-22 累计净值 0.4266
2024-08-21 累计净值 0.4289
2024-08-20 累计净值 0.4326
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹运 刘维华 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
-20.53% |
| 邹运 |
2021-03-02 |
至今 |
321天 |
-21.26% |