011188 信澳星奕混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8038(2024-09-20)
- 累计净值：0.8038
- 规模：18.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-22
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：冯明远
- 持续：0年
- 标准差：1年18.94%,24.62%,0.00%
- 夏普：1年-0.86,-0.77,0.00
1月：7.26% 3月：-1.63% 6月：-11.28%
1年：-14.67% 3年：-48.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8038
2024-09-19 累计净值 0.7977
2024-09-18 累计净值 0.7907
2024-09-13 累计净值 0.7821
2024-09-12 累计净值 0.7884
2024-09-11 累计净值 0.7879
2024-09-10 累计净值 0.7785
2024-09-09 累计净值 0.773
2024-09-06 累计净值 0.7794
2024-09-05 累计净值 0.78
2024-09-04 累计净值 0.7707
2024-09-03 累计净值 0.7678
2024-09-02 累计净值 0.7526
2024-08-30 累计净值 0.7713
2024-08-29 累计净值 0.7419
2024-08-28 累计净值 0.7472
2024-08-27 累计净值 0.7558
2024-08-26 累计净值 0.7616
2024-08-23 累计净值 0.7541
2024-08-22 累计净值 0.7466
2024-08-21 累计净值 0.7501
2024-08-20 累计净值 0.7494
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博 |
2023-11-17 |
至今 |
3天 |
0.69% |
| 冯明远 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
43.09% |