011199 交银施罗德鑫选回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9929(2024-04-12)
- 累计净值：1.0179
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-29
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：2.5年
- 标准差：1年3.23%,3.49%,0.00%
- 夏普：1年-1.34,-0.64,0.00
1月：1.89% 3月：1.36% 6月：0.55%
1年：-2.72% 3年：1.71% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-04-12 累计净值 1.0179
2024-04-11 累计净值 1.0133
2024-04-10 累计净值 1.0086
2024-04-09 累计净值 1.0041
2024-04-08 累计净值 0.9998
2024-04-03 累计净值 0.9997
2024-04-02 累计净值 0.9997
2024-04-01 累计净值 0.9997
2024-03-29 累计净值 0.9997
2024-03-28 累计净值 0.9997
2024-03-27 累计净值 0.9997
2024-03-26 累计净值 0.9996
2024-03-25 累计净值 0.9996
2024-03-22 累计净值 0.9996
2024-03-21 累计净值 0.9996
2024-03-20 累计净值 0.9995
2024-03-19 累计净值 0.9995
2024-03-18 累计净值 0.9995
2024-03-15 累计净值 0.9995
2024-03-14 累计净值 0.9995
2024-03-13 累计净值 0.9995
2024-03-12 累计净值 0.9995
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 张顺晨 |
2023-06-09 |
至今 |
164天 |
-1.47% |
| 魏玉敏 |
2021-04-29 |
至今 |
263天 |
3.58% |